Overzicht van baten en lasten
Totaaloverzicht van baten en lasten
(bedragen × 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 514.004 | 379.841 | 420.982 | 425.945 | 4.962 |
Lasten | 421.604 | 388.674 | 432.308 | 411.010 | 21.297 |
Saldo van baten en lasten | 92.400 | -8.833 | -11.325 | 14.934 | 26.259 |
Onttrekkingen reserves | 107.377 | 9.505 | 36.190 | 30.611 | -5.579 |
Toevoegingen reserves | 197.647 | 7.262 | 23.534 | 22.457 | 1.077 |
Saldo reservemutaties | -90.270 | 2.243 | 12.656 | 8.154 | -4.502 |
Resultaat | 2.130 | -6.591 | 1.331 | 23.088 | 21.757 |
Overzicht van baten en lasten per programma
(bedragen × 1.000) | Realisatie 2020 | Begroot vóór wijziging | Begroot na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil begroot na wijziging / realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Duurzaam Delft | 748 | 519 | 519 | 1.105 | 587 |
Bereikbare en leefbare stad | 4.353 | 5.082 | 5.036 | 5.975 | 939 |
Goed wonen | 23.433 | 18.804 | 30.132 | 23.926 | -6.206 |
Schone en veilige stad | 29.906 | 28.689 | 30.515 | 30.357 | -159 |
Sterk en sociaal | 2.202 | 2.187 | 2.048 | 1.618 | -430 |
Solide maatschappelijke basis | 5.952 | 4.401 | 7.058 | 6.570 | -488 |
Economische zelfstandigheid | 83.329 | 63.610 | 71.772 | 77.306 | 5.534 |
Stad in bedrijf | 4.676 | 8.748 | 5.011 | 5.437 | 426 |
Stad en bestuur | 1.293 | 1.147 | 1.365 | 2.128 | 762 |
Raad | 9 | - | - | 23 | 23 |
Baten | 155.901 | 133.186 | 153.455 | 154.444 | 989 |
Lasten | |||||
Duurzaam Delft | 5.562 | 5.232 | 5.924 | 6.370 | -446 |
Bereikbare en leefbare stad | 11.127 | 11.143 | 11.095 | 10.888 | 208 |
Goed wonen | 30.197 | 24.087 | 37.893 | 29.328 | 8.565 |
Schone en veilige stad | 56.354 | 53.954 | 57.717 | 57.462 | 255 |
Sterk en sociaal | 91.661 | 89.545 | 94.276 | 87.490 | 6.786 |
Solide maatschappelijke basis | 47.691 | 42.273 | 49.437 | 47.617 | 1.819 |
Economische zelfstandigheid | 109.552 | 92.589 | 100.464 | 101.337 | -873 |
Stad in bedrijf | 12.542 | 11.893 | 13.721 | 12.692 | 1.029 |
Stad en bestuur | 8.028 | 7.304 | 8.065 | 7.134 | 930 |
Raad | 2.273 | 2.271 | 2.308 | 2.296 | 12 |
Financieel gezond | - | - | 0 | -0 | |
Lasten | 374.986 | 340.292 | 380.899 | 362.614 | 18.284 |
Saldo van baten en lasten (programma's) | -219.084 | -207.106 | -227.444 | -208.171 | 19.273 |
Overhead | |||||
Saldo Overhead | -39.421 | -40.603 | -40.808 | -38.900 | -1.908 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen | 31.441 | 31.629 | 32.646 | 33.266 | 620 |
Algemene uitkering | 213.548 | 206.759 | 223.099 | 225.163 | 2.064 |
Dividend | 103.215 | 1.332 | 1.439 | 1.555 | 115 |
Saldo financieringsfunctie | 1.505 | -21 | 2.395 | 2.744 | 350 |
Deelnemingen | -48 | 616 | -35 | -35 | -0 |
Onvoorzien | - | -100 | -100 | - | 100 |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 1.243 | -1.341 | -2.517 | -687 | 1.830 |
Heffing vennootschapsbelasting | - | - | -0 | -0 | -0 |
Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 350.904 | 238.876 | 256.926 | 262.006 | 5.079 |
Saldo van baten en lasten | 92.399 | -8.833 | -11.325 | 14.935 | 26.261 |
Reserves | |||||
Onttrekkingen reserves | 107.377 | 9.505 | 36.190 | 30.611 | -5.579 |
Toevoegingen reserves | 197.647 | 7.262 | 23.534 | 22.457 | 1.077 |
Saldo reservemutaties | -90.270 | 2.243 | 12.656 | 8.154 | -4.502 |
Resultaat | 2.130 | -6.591 | 1.331 | 23.088 | 21.757 |