Voorstel tot bestemming van het resultaat

In de Financiële verordening is opgenomen dat voorstellen waaronder dotaties aan reserves of afrekening met het rekeningresultaat worden toegelicht in de jaarstukken en getoetst aan de volgende criteria:

beleidsinhoudelijke noodzaak;
inbedding in de werkplanning van het nieuwe jaar;
het voorstel heeft betrekking op incidentele budgetten;
het minimumbedrag bedraagt € 100.000 per post en is gebaseerd op een concreet bestedingsvoorstel. Zo nodig kan gemotiveerd worden afgeweken van het minimumbedrag;
het begrotingssaldo van het betreffende programma mag niet worden overschreden, behalve in situaties waarbij aantoonbare exogene factoren het begrotingsresultaat negatief hebben beïnvloed.

In onderstaande tabel zijn de voorstellen weergegeven en getoetst aan de criteria van de verordening. Afwijkingen lichten we toe.

Voorstellen tot afrekening van het jaarrekening resultaat				Criteria (score 'Ja' betekent dat is voldaan aan het criterium in de FV)

bedragen * € 1.000	Storting / Lasten	Onttrekking / Baten	Effect op weerstands-vermogen	1	2	3	4	5

Afrekening met bestemmingsreserves	22.935	1.100	-21.835
*1. Geoormerkte gelden (centrumfunctie, Prinsenhof)*
- Reserve MO/BW/Begeleiding - Beschermd Wonen	1.422		-1.422	ja	nvt	ja	ja	ja
- Reserve MO/BW/Begeleiding - Maatschappelijke Opvang	2.252		-2.252	ja	nvt	ja	ja	ja
- Reserve Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang		281	281	ja	nvt	ja	ja	ja
- Reserve Cultureel Erfgoed Delft - Archiefbewerking Museum Prinsenhof	100		-100	ja	nvt	ja	ja	ja
- Reserve Cultureel Erfgoed Delft - Cultuuraankopen Museum Prinsenhof	276	326	50	ja	nvt	ja	ja	ja
- Reserve Dekking kapitaallasten - Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof		493	493	ja	nvt	ja	ja	ja
*2. Gelden die tot besteding komen in 2022 e.v.*
a. Niet begrote ontvangsten 2021, uitgaven in 2022 e.v.
- Reserve Sociaal domein - BUIG	2.974		-2.974	ja	nvt	ja	nvt	ja
- Reserve Maatregelen coronacrisis - Decembercirculaire	1.950		-1.950	ja	nvt	ja	nvt	nvt
- Reserve Beleid en uitvoering - Decembercirculaire	956		-956	ja	nvt	ja	nvt	ja
b. Begrote uitgaven 2021, uitgaven vertraagd naar 2022 e.v.
- Reserve Maatregelen coronacrisis	1.960		-1.960	ja	ja	ja	ja	nvt
- Reserve Vastgoed - Onderhoud Vastgoed	382		-382	ja	ja	ja	ja	ja
c. Aanvullingen voor tekorten in 2022 e.v.
- Reserve Onderwijshuisvesting - Aanvulling onderhoud gymzalen	80		-80	ja	nvt	ja	nvt	ja
- Reserve Beleid en uitvoering - Aanvulling onderhoud sportvelden	800		-800	ja	nvt	ja	ja	ja
- Reserve Vastgoed - Aanvulling onderhoud	800		-800	ja	nvt	ja	ja	ja
*3. Overige voorstellen (reserves)*
- Reserve Automatiseringsmiddelen - Hybride werken	683		-683	ja	ja	ja	ja	ja
- Reserve Ruimtelijke ontwikkeling - Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen	8.300		-8.300	ja	ja	ja	ja	ja

Overige voorstellen	31	-	-31
Verordening Delftse Rekenkamer art.5 lid 8	31		-31	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Totaal	22.966	1.100	-21.866