1. Vaste activa

Vaste activa zijn bezittingen waarbij de benodigde geldmiddelen voor langere tijd zijn vastgelegd en niet op korte termijn in liquide middelen kunnen worden omgezet.

1.1 Immateriële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1.000	Balans- waarde per 31-12-2020	Investe-ringen	Afschrijving	Balans- waarde per 31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Nieuwe Kerk	1.178		-54	1.124
Spoortunnel	86.696		-1.156	85.540
Steunpunt Delfgauw	775	53	-28	800
Verbouwing Dok/VAK	2.912		-127	2.785

Totaal	91.561	53	-1.365	90.249

1.2 Materiële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000	Balans- waarde per 31-12-2020	Investe-ringen	Desinves-tering/ buiten gebruik-stelling	Afschrijving	Bijdragen van derden	Balans- waarde per 31-12-2021
Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen	21.429	632	103	0	0	21.958
Bedrijfsgebouwen	149.001	1.412	100	6.584	1.040	142.689
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.366	1.113	0	235	0	3.244
Vervoermiddelen	510	225	76	107	0	552
Machines, apparaten en installaties	9.754	1.207	0	1.420	40	9.501
Overige materiële vaste activa	3.453	90	0	624	0	2.919

Subtotaal	186.513	4.678	279	8.970	1.080	180.862
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.795	5.630		392	5.630	6.403

Subtotaal	6.795	5.630	-	392	5.630	6.403
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Gronden en terreinen	3.641					3.641
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	100.678	14.373		3.818	1.046	110.187

Subtotaal	104.319	14.373	-	3.818	1.046	113.828
In erfpacht uitgegeven gronden
In erfpacht uitgegeven gronden	14.105		37			14.068

Subtotaal	14.105	-	37	-	-	14.068

Totaal	311.732	24.681	316	13.180	7.756	315.161

Onder bijdragen van derden zijn de bedragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Investeringen					Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering	Beschikbaar krediet	Realisatie t/m 2020	Besteding	Restant krediet	Programma
Investeringen met een economisch nut
Gele Scheikunde	1.545	316	632	597	Bereikbare en leefbare stad
Overig			-

Gronden en terreinen	-		632
Aankoop woningen Schoolstraat 1 en 3 alsmede Oude Delft 177 - beheer voor 5 jaar*	950	280	649	21	Solide maatschappelijke basis
Librijn, Maria Duystlaan	4.411	587	142	3.682	Solide maatschappelijke basis
Onderwijshuisvesting IGVO t.l.v. reserve	10.000	179	340	9.481	Solide maatschappelijke basis
Overig			281

Bedrijfsgebouwen			1.412
Sportpark Brasserskade	1.099		1.108	-9	Solide maatschappelijke basis
Overig			5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken			1.113
Tractie	1.270	66	225	979	Schone en veilige stad

Vervoersmiddelen			225
ICT Investeringen	5.317	692	624	4.001	Overhead
Tractie	979		183	796	Schone en veilige stad
Prinsenhof beveiliging	1.086	89	112	885	Solide maatschappelijke basis
Overig			288

Machines, apparaten en installaties			1.207
Wettelijke verplichtingen duurzaamheid (<8 jaar) 2020-2024*	1.215	7	38	1.170	Duurzaam Delft
Meubilair	250	47	31	172	Stad en bestuur
Uitbreiding vergaderfaciliteiten	100		20	80	Overhead

Overige materiële vaste activa			90
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Vernieuwen riolen (GRP)	39.500		5.630	33.870	Schone en veilige stad

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken			5.630
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Reinier de Graafweg	9.228	6.932	2.386	-90	Bereikbare en leefbare stad
Projecten Tramlijn 19	34.791	28.686	5.029	1.076	Schone en veilige stad
Verkeersvoorzieningen	1.414	217	375	822	Schone en veilige stad
Beheerplan civiele constructies	13.896	1.462	860	11.574	Schone en veilige stad
Beheerplan Wegen	9.000	1.084	849	7.067	Schone en veilige stad
Bomenwijk (Vestia)	2.000		629	1.371	Schone en veilige stad
Beheerplan groen en water	1.015	301	183	531	Schone en veilige stad
Beheerplan openbare verlichting	1.470	290	295	885	Schone en veilige stad
Speelplekken	1.750	378	334	1.038	Schone en veilige stad
Overig			3.433

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken			14.373

Totaal			24.681

Duurzame waardeverminderingen

Er hebben in 2021 geen duurzame waardeverminderingen plaatsgevonden.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek, wordt in het verloopoverzicht een scheiding aangebracht tussen welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Bedragen x € 1.000	Balans- waarde per 31-12-2020	Investe-ringen	Desinves-tering/ buiten gebruik-stelling	Afschrijving	Bijdragen van derden	Balans- waarde per 31-12-2021
Maatschappelijk nut voor 2017
Gronden en terreinen	3.351					3.351
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	31.836			1.177		30.659

Subtotaal	35.187	-	-	1.177	-	34.010
Maatschappelijk nut vanaf 2017
Gronden en terreinen	290					290
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	68.842	14.373		2.641	1.046	79.528

Subtotaal	69.132	14.373	-	2.641	1.046	79.818

Totaal	104.319	14.373	-	3.818	1.046	113.828

1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Bedragen x € 1.000	31-12-2020	Investe-ringen	Desinveste- ring	Afschrij- vingen/ aflos- singen	31-12-2021
Delft Support BV	0				0
Eneco Groep NV	0
Evides NV	432				432
ROM InnovationQuarter BV	1.750				1.750
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Parkeren Delft BV	90				90
Stedin Holding NV		4.880			4.880
Werkse! Holding BV	90				90
Yes!Delft BV	4				4

Totaal	2.366	4.880	-	-	7.246

Stedin Holding NV

Betreft de storting van kapitaal bij Stedin in de vorm van cumulatief preferente aandelen.

Leningen

Specificatie van het verloop in het verslagjaar van de door de gemeente Delft verstrekte leningen:

Verstrekte leningen

Bedragen x € 1.000	Balans- waarde per 31-12-2020	Verstrekte leningen in boekjaar	Aflossingen in boekjaar	Rentetoe-voeging	Balans- waarde per 31-12-2021
Leningen aan woningbouwcorporaties
Woonbron / Maasoevers	1.204		-404		800
Vestia	1.855		-449		1.406
DUWO	10.998		-2.340		8.658
Vidomes Delft	9.348		-453		8.895

Subtotaal	23.405	-	-3.646	-	19.759
Leningen aan deelnemingen
Parkeren Delft B.V.	47.398		-928		46.470

Subtotaal	47.398	-	-928	-	46.470
Overige langlopende leningen
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland	9.819	73			9.892
Sportverenigingen en -stichtingen	886	175	-174		887
Provincie Zuid-Holland	384		-43		341
Agentschap Financiën Amsterdam	52				52

Subtotaal	11.141	248	-217	-	11.172

Totaal	81.944	248	-4.791	-	77.401